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外洋经济苏醒，消费电子回暖以及新能源车发作，半导体行业需求得到支撑。代工产能紧俏，涨价周期再现，集成电路行业一连高景气。
芯片财富链主要包罗IC设计、制造、封测三大环节，及半导体设备、质料两大支柱财富。IC设计、制造封测受市场供需影响较大，设备质料则与企业产能息息相关。
新冠疫情及中美商业争端攻击全球财富链，叠加下游新能源车、5G等规模需求发作，半导体货缺价涨已近一年，制造封测产能一连告急。受缺芯影响，全球汽车累计停产数高达300万辆，手机芯片供货周期也从3个月耽误至12个月。机构预测，芯片短缺环境将至少一连至来岁。产能供应不敷下，克日台积电、三星、联电等芯片代工场掀起新一轮“涨价潮”。
芯片设计端看，受终端产物需求旺盛影响，大陆地域IC设计财富上半年保持增势，但头部厂商与台湾地域对比仍有必然差距。天风证券暗示，估量下半年半导体货缺价涨一连，IC设计仍有布局性涨价行情。跟着进入手机需求旺季，叠加新能源车等需求出货量放大，IC设计产物或将迎来量价齐升。
今朝，，全球半导体设备市场主要由美国、日本厂商主导，国产化率仅在10-20%阁下，国产替代空间较大。中芯国际等海内晶圆厂商在新增产能建树进程中努力导入国产设备，极大拉动海内半导体设备需求，设备质料板块上半年营收实现同比高增长。中美商业争端大配景下，大陆地域进入计谋扩产期。有机构估量，2030年大陆地域半导体产能约占全球产能的24%。半导体企业扩产、国产化加快之下，设备质料板块将一连受益。
半导体板块估值处近三年低位
“十四五”筹划将集成电路列为科技前沿规模攻关项目之一。二季度以来，半导体行业景气大幅攀升，并于8月初到达汗青高点。4月至今，申万半导体行业指数上涨38%，大幅跑赢A股主要指数。细分板块一连高景气，设备、质料等指数涨幅居前。
从估值来看，停止上周五，申万半导体行业转动市盈率为75.89倍，对比7月末的117倍的估值，回落超35%。从更长时间来看，今朝半导体行业估值处于近三年的低点，2020年1月行业估值曾到达过惊人的345倍。
机构高存眷个股名单出炉
本年内，国度集成电路财富大基金（下文简称“大基金”）正加快机关，大基金二期投资包围制造封测、IC设计、设备质料等环节，今朝投向制造较多，如入股中芯国际、中芯南边等公司，设备质料企业则有中微公司、南大光电等。
证券时报·数据宝梳理了A股机构存眷度较高的半导体个股，有15股评级机构家数超20家。最受存眷的是IC设计板块韦尔股份，多达38家机构评级，公司为海内CIS龙头，下游汽车光学、VR/AR、手机等多规模应用发作。北方华创、中微公司、紫光国微、兆易创新、三安光电评级机构也均在25家及以上。
4月至今，13只半导体股涨逾50%，个中6股股价翻倍，设备质料板块北方华创涨幅居首，公司为半导体设备龙头，产物碳化硅外延设备已实现市场销售。还有全志科技、士兰微、斯达半岛、圣邦股份涨逾110%。
中报业绩同比翻倍且估值低于行业平均程度（75.89倍）的共13股，长电科技、通富微电、精测电子不敷50倍。制造封测板块长电科技为海内封测龙头。华创证券认为，封装对付晋升芯片整体机能加倍重要，跟着先进封装朝着小型集成化偏向成长，技能壁垒不绝提高。今朝公司技能程度已达行业领先，将来有望受益于先进封装需求释放。
2021年预测净利润来看，士兰微、晶丰明源、晶晨股份、富瀚微等13股有望翻倍增长。士兰微增幅最高，超13倍。公司上半年延续高增长态势，实现归母净利4.31亿元，同比增长1306%，机构估量，定增获批及引入大基金股东，公司出产制造和盈利本领将进一步加强。
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